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比特币和苹果股票谁的投资风险更高?

全文导读

比特币和苹果股票谁的投资风险更高?比特币和其他加密货币因其网络效应被比作FAANG (Facebook、Apple、Amazon、Netflix和Google)公司。因使用Facebook或App Store平台人数的增加使其价值呈指数级增长的基本原理同样适用于加密货币

比特币和苹果股票谁的投资风险更高?比特币和其他加密货币因其网络效应被比作FAANG (Facebook、Apple、Amazon、Netflix和Google)公司。因使用Facebook或App Store平台人数的增加使其价值呈指数级增长的基本原理同样适用于加密货币:持有加密资产的人越多,市场价值的增长就越大。

比特币和苹果股票谁的投资风险更高?

进一步的报道表明,这些公司在Facebook的Libra上市后也打算发行他们自己的虚拟货币。这些公司中有些一直是股市的宠儿,但最近消费者偏好的变化表明,一部分人(也就是少数人)已经更愿意投资比特币,而不是Netflix等FAANG的股票。虽然这很有趣,但问题是:投资比特币和其他加密货币是否比投资FAANG股票更好?

自2017年以来比特币、以太坊和瑞波币的收益

瑞波币(XRP)是市场上最成熟的货币之一,自2013年8月以来一直与比特币(BTC)齐名。虽然以太坊(ETH)是一种较新的货币,但由于其独特的适用特性,自2015年8月以来,它已经在市场上占据了头把交椅。然而,如果投资者在2017年1月分别购买这三种货币,瑞波币将获得最高的回报——2019年底时是440%。

同期,以太坊的回报率为379%,而比特币的表现最差,累计回报率为301%。这种策略简单地依赖于一种直接的投资策略,即在2017年1月1日买入,在2019年12月31日卖出。而不能包括在这段时间内出现的价格飙升,这可能为投资者带来额外的利润,从而可能改变获利表现的顺序。

按风险调整绩效分析这三种货币,以太坊是投资者利用其高价格收益(年度平均回报),同时考虑其波动性(年度标准差)的最佳选择,夏普指数为0.84(夏普指数=〔平均报酬率-无风险报酬率〕/标准差)。这一表现也为不佳,即夏普指数低于1.

在这种情况下,比特币的夏普指数为0.81排在第二位,而瑞波币的表现最差,其夏普指数为0.75.所有这些指标都在1以下,这意味着投资者可能为投资于这两种加密货币中的任何一种所获得的回报都承担了太多风险。

比特币和苹果股票谁的投资风险更高?

同时期的FAANG股票表现如何?

如果同样的投资者在2017年1月选择购买FAANG股票而非加密货币,那么无论选择哪家科技公司,他们在2019年底的累计回报率都将更低。

如果选择苹果(Apple)公司,投资者的最佳回报率将是197%,其次是Netflix为196%。亚马逊(Amazon)也是一个不错的选择,回报率为190%,Facebook和谷歌(Google)的回报率分别为158%和155%。

比特币和苹果股票谁的投资风险更高?

FAANG股票的价格表现低于加密货币,但它们在风险调整绩效确实好于前三大加密货币中的任何一种——Facebook是例外。在研究每只FAANG股票的夏普指数时,苹果的夏普指数为1.59.几乎是比特币或瑞波币的两倍,这是风险承担更低同时回报更高的最佳选择。

亚马逊(Amazon)的夏普指数为1.33.是投资者的第二选择,Netflix为1.04.这三支股票的夏普指数都超过了1.这意味着它们为易受风险困扰的投资者提供了公平又良好的回报。

然而,研究谷歌或Facebook的投资者将更容易出现风险,而且不一定能获得他们在风险水平上预期的回报,因为它们的夏普指数都低于1.尽管如此,谷歌仍是比比特币、以太坊或瑞波币更好的风险调整投资选择,其夏普指数为0.95.

比特币和苹果股票谁的投资风险更高?

最终结论:FAANG股票还是比特币?

之前的报告显示,比特币是一个更好的风险调整选择,而不是在比特币减半后投资美国股票或黄金。然而,当我们在更近的时间段(2017年至2020年)详细研究FAANG股票时,我们发现了相反的结果。尽管如此,与FAANG股票相比,比特币、以太坊和瑞波币在此期间提供了更好的总体回报,但风险调整回报更低。

奇怪的是,Facebook是所有FAANG股票中累积回报率第二低和风险调整表现最差的,却是唯一一家有详细计划推出自己的加密货币(即Libra)的科技公司。

对于较年轻的受众而言,Facebook或苹果(Apple)等科技公司的知名度,以及对其产品的大量使用,让它们成为了一个颇具吸引力的投资选择。在这种线性分析中,它们似乎与比特币和其他加密货币构成了直接竞争,并且在最近几个时期表现出了更好的风险调整表现。

从传统的金融观点来看,由于风险-回报回报,投资者更倾向于投资FAANG股票。然而,两种分析的加密货币提供的更高的累积回报(在某些情况下是两倍),可能会吸引狂热爱好者和年轻观众仍然关注比特币和其他加密货币。

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